24/05/2019
VENTES ET CESSIONS
Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Référence de publication : Bodacc A n° 20190100 du 24/05/2019, annonce n° 1649N° RCS : 532 900 081 RCS Paris
Dénomination : H2O INVEST agissant pour le compte du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE
Forme Juridique : Société d'investissement à capital variable
Capital : 8000000.00 EUR
Adresse : 43 avenue Pierre Mendès France Immeuble Eléments - 75013 Paris
Précédent(s) Propriétaire(s) : Dénomination : H2O ASSET MANAGEMENT LLP (Company Number: OC356207) Agissant en qualité de société de gestion du FCP H2O EUROAGGREGATE
Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce
Commentaires : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : H2O INVEST agissant pour le compte du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : Immeuble Eléments -, 43 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris Capital : 8000000.00 EUR Numéro unique d'identification : 532900081 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : H2O ASSET MANAGEMENT LLP (Company Number: OC356207) Agissant en qualité de société de gestion du FCP H2O EUROAGGREGATE Forme : Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen Adresse du siège : 10 Old Burlington Street, London W1S 3AG, United Kingdom. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Il sera procédé l’estimation des actifs nets du FCP absorbé et du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante, selon des règles identiques applicables aux deux OPCVM sous le contrôle des commissaires aux comptes, au jour fixé par le Président de la SICAV absorbante pour le calcul des valeurs liquidatives des parts « SI-A », « SI-B », « I », « N » et « R » du FCP absorbé et des actions « SI-A », « SI-B », « I-C », « N-C » et « R-C » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante qui est effectué quotidiennement pour les deux OPCVM. Rapport d'échange des droits sociaux : 1/ Si l'opération s'était déroulée le 17 mai 2019 sur la base de la valeur liquidative du 16 mai 2019 de la part SI-A du FCP H2O EUROAGGREGATE et de la valeur initiale de l'action « SI-A» du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante au 16 mai 2019, la parité d'échange aurait été la suivante : Valeur liquidative de la part SI-A du FCP absorbé (67 824,90 €) = 678,2490 Valeur liquidative initiale de l'action « SI-A » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE (100 €) Compte tenu de la décimalisation des actions « SI-A » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les porteurs de parts du FCP absorbé obtiendront, lors de l'échange 678,2490 actions « SI-A » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante sans soulte. 2/ Si l'opération s'était déroulée le 17 mai 2019 sur la base de la valeur liquidative du 16 mai 2019 de la part « SI-B » du FCP H2O EUROAGGREGATE et de la valeur initiale de l'action « SI-B » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante au 16 mai 2019, la parité d'échange aurait été la suivante : Valeur liquidative de la part SI-B du FCP absorbé (70 734,01 €) = 707,3401 Valeur liquidative initiale de l'action « SI-B » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE (100 €) Compte tenu de la décimalisation des actions « SI-B » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les porteurs de parts du FCP absorbé obtiendront, lors de l'échange 707,3401 actions « SI-B » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante sans soulte. 3/ Si l'opération s'était déroulée le 17 mai 2019 sur la base de la valeur liquidative du 16 mai 2019 de la part I du FCP H2O EUROAGGREGATE et de la valeur initiale de l'action « I-C » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante au 16 mai 2019, la parité d'échange aurait été la suivante : Valeur liquidative de la part I du FCP absorbé (103,47 €) = 1,0347 Valeur liquidative initiale de l'action « I-C » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE (100 €) Compte tenu de la décimalisation des actions « I-C » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les porteurs de parts du FCP absorbé obtiendront, lors de l'échange 1,0347 actions « I-C » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante sans soulte. 4/ Si l'opération s'était déroulée le 17 mai 2019 sur la base de la valeur liquidative du 16 mai 2019 de la part N du FCP H2O EUROAGGREGATE et de la valeur initiale de l'action « N-C » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante au 16 mai 2019, la parité d'échange aurait été la suivante : Valeur liquidative de la part N du FCP absorbé (10 298,04 €) = 102,9804 Valeur liquidative initiale de l'action « N-C » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE (100 €) Compte tenu de la décimalisation des actions « N-C » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les porteurs de parts du FCP absorbé obtiendront, lors de l'échange 102,9804 actions « N-C » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante sans soulte. 5/ Si l'opération s'était déroulée le 17 mai 2019 sur la base de la valeur liquidative du 16 mai 2019 de la part R du FCP H2O EUROAGGREGATE et de la valeur initiale de l'action « R-C » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante au 16 mai 2019, la parité d'échange aurait été la suivante : Valeur liquidative de la part R du FCP absorbé (13 191,31 €) = 131,9131 Valeur liquidative initiale de l'action « R-C » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE (100 €) Compte tenu de la décimalisation des actions « R-C » du compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante exprimée en dix-millièmes et du ratio d'échange déterminé ci-dessus, les porteurs de parts du FCP absorbé obtiendront, lors de l'échange 131,9131 actions « R-C » du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE de la SICAV absorbante sans soulte. Prime de fusion: non applicable. Date du projet commun de fusion : 17.05.2019. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société H2O INVEST agissant pour le compte du Compartiment H2O STRATEGIE EUROAGGREGATE : 22.05.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).
Voir le contenu de l'annonce légale 
Se connecter
